Sammelüberweisung

Hier können sie Sammelüberweisungen generieren, die sie dann an Ihre Bank geben oder über ihr Onlinebanking-Programm importieren.

Mit Klick auf den Button “Neuer Vorgang” legen sie eine Sammelüberweisung an.

Mit dem Button “Neue Position” erstellen sie einen neuen Datensatz. In das Feld Titel tragen sie die Buchungsnummer ein. Dann füllen sie die entsprechenden Bankdaten aus bzw. werden diese automatisch ausgefüllt, wenn hinterlegt.

Das Firmenkonto wird unter Geldkonto--Konto bearbeiten mit der Kontenfunktion “Autoüberweisungen” zugewiesen.

Mit den Button DTAUS-Export und SEPA-Export können nun die Daten exportiert und an die Bank gegeben bzw. per Onlinebanking importiert werden. Ab sofort wird nur noch das SEPA-Verfahren genutzt.

Weiterhin ist es möglich, solche Sammelüberweisungen unter dem Punkt offene ERs (zu zahlen) automatisch zu generieren.