Auf die hier hinterlegten Konten, können Kunden- und Partnerzahlungen im TS geleitet werden. Weiterhin können diese Konten auf den generierten Rechnungen ausgegeben werden oder bestimmte Zahlungsarten auf diese Konten geleitet werden.

Mit Klick auf können sie das Geldkonto bearbeiten.

• Einspielung älterer Zahlsätze möglich: Muss eingestellt sein, damit beim Zahlungsimport auch ältere Zahlsätze (mit zurückliegendem Datum) auf dieses Konto eingespielt werden können.
• Kundenkonto:
• Auto - Überweisungen: Muss angehakt sein, damit dieses Konto bei Sammelüberweisungen eingestellt ist und später die Zahlungen auf dieses Konto eingehen.
• Lastschriftkonto:
• Importfilter: Es gibt verschiedene Importformate aus den unterschiedlichen Online-Banking-Programmen. Je nachdem, aus welchem Programm die Zahlungen exportiert und auf dieses Geldkonto importiert werden sollen, muss hier der richtige Filter eingestellt werden.
• Saldo (Intern):
• FIBU-Konto:
• Waehrung (3L):

Unter diesem Punkt lassen sich die eingegangenen Zahlungen (Import) auf dieses Geldkonto und die tatsächlichen Zahlungen im TS vergleichen. Dies ist nützlich, um Unstimmigkeiten im Geld-Eingang oder -Ausgang zu erkennen und zu klären. Beispielsweise ist es ja auch möglich, manuelle Zahlsätze im TS anzulegen.

Entweder es wird sofort beim Zahlungsimport der Saldo automatisch abgeglichen (muss mit dem TS Team abgesprochen werden )oder es wird ein manueller Tagessaldo über den Button “Neuer Saldo” angelegt.

Zur Kontrolle der Daten, kann folgende Übersicht mit dem Button aufgerufen werden.

Der Tagessaldo kennzeichnet die Summe der Zahlungsaktivitäten (Eingang-Ausgang) an diesem Tag. Der Endsaldo weist die Summe aller Zahlungen, die im TS an diesem Tag angelegt sind, aus. Der Abgleichsaldo kennzeichnet den manuell angelegten oder automatisch (aus dem Bankimport)importierten Bank-Kontensaldo für diesen Tag. Gibt es Abweichungen (hier der 05.01.) wird unter offen der Differenzbetrag dargestellt. Diese Differenz kann z.B., durch einen fehlerhaften Zahlungsimport, durch einen manuell angelegten Zahlungssatz oder einem Zahlungssatz, der unter einem anderem Datum gelistet ist, entstehen.